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ADDETTO ALLA TESORERIA

Sede di Lavoro: RIMINI

 

Nell’ambito del potenziamento della propria struttura centrale

Il GRUPPO MAGGIOLI 

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ADDETTO/A ALLA TESORERIA

Sede di lavoro: Santarcangelo di Romagna (RN)

La risorsa, rispondendo al Direttore Amministrativo, avrà come attività principali la verifica dei fabbisogni di liquidità di breve e medio termine, la predisposizione del cash flow previsionale e il fornire supporto nelle analisi volte ad ottimizzare la liquidità aziendale sulla base del fabbisogno delle singole aziende del Gruppo.

 

Le principali attività e responsabilità associate al ruolo sono:

  •  Gestione degli affidamenti (apertura/chiusura degli anticipi e delle linee di credito) e dei rapporti con gli istituti di credito
  • Predisposizione di reportistica per la direzione
  • Monitoraggio continuo delle condizioni bancarie applicate agli affidamenti e alle principali operazioni
  • Supporto nella gestione di eventuali contratti di copertura del tasso di interesse
  • Gestione dei pagamenti (fornitori, stipendi, F24 ecc.)
  • Gestione della cassa contanti e carte di credito aziendali
  • Riconciliazione periodica delle movimentazioni bancarie con la Co. Ge.
  • Registrazioni delle scritture di integrazione/ rettifica mensili di contabilità necessarie per i report gestionali mensili elaborati dal controllo di gestione
  • Registrazioni delle scritture per la redazione dei bilanci infrannuali e del bilancio di esercizio

 

Requisiti richiesti:

  • Diploma o Laurea in Discipline Economiche
  • Esperienza di almeno 2 anni nel ruolo in aziende strutturate
  • Conoscenza del Pacchetto Office (Excel)
  • Preferibile conoscenza del sistema ERP/SAP e di altri programmi informatici di tesoreria (es. Tagetik)

 

Gli interessati ambosessi possono inviare la propria candidatura:
CLICCA QUI E INVIA IL CURRICULUM VITAE
 

 

Chi siamo/cosa facciamo. Siamo una Family Company da oltre cento anni. Conoscenza e tecnologia sono le nostre passioni, e il nostro business. Noi le trasformiamo in prodotti, servizi e soluzioni integrate per promuovere e sostenere la trasformazione digitale, l’innovazione di processo e la semplificazione della Pubblica Amministrazione, delle Imprese e del mondo delle Libere Professioni. Grazie alla passione e alla competenza degli oltre 2000 collaboratori abbiamo conquistato la leadership di mercato in Italia e siamo in forte crescita nel mercato internazionale.

Crescere con noi/crescere con te. Se “innovatori per tradizione” è il nostro motto, è perché da noi non si sta fermi un momento e non si smette mai di imparare. Se sei all’inizio del tuo percorso lavorativo ti aiutiamo a trasformare il tuo talento in professionalità e le tue conoscenze in competenze; se invece hai già una carriera alle spalle definiamo con te come valorizzare al meglio la tua esperienza e offrirti le giuste sfide per continuare a crescere. In ogni caso il nostro obiettivo è farti sempre sentire la persona giusta, nel posto giusto, al momento giusto.

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